由我司管理的“中糧期貨百戰(zhàn)3號FOF集合資產(chǎn)管理計劃”自2020年12月10日開始募集,截至2020年12月28日,本計劃募集期工作已順利結(jié)束。托管人于2020年12月29日已將全部募集資金匯入中糧期貨百戰(zhàn)3號FOF集合資產(chǎn)管理計劃托管賬戶。
經(jīng)天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗資:該計劃共募集資金人民幣壹仟零壹拾貳萬元整(¥10,120,000.00)。
本次募集期內(nèi)所產(chǎn)生的會計師費等費用由管理人中糧期貨有限公司支付,不另從本計劃資產(chǎn)中支付。
根據(jù)注冊登記機構(gòu)確認(rèn),本計劃募集期內(nèi)凈認(rèn)購資金為10,120,000.00元人民幣,本計劃合計份額為10,120,000.00份。本計劃有效認(rèn)購客戶數(shù)為2戶,投資者可于2020年12月29日后至我司查詢其持有的計劃份額。
根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》、《證券期貨經(jīng)營機構(gòu)私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法》、《證券期貨經(jīng)營機構(gòu)私募資產(chǎn)管理計劃運作管理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定及《中糧期貨百戰(zhàn)3號FOF集合資產(chǎn)管理計劃》的有關(guān)約定,本計劃已符合成立條件,于2020年12月29日正式成立。自成立日期,管理人中糧期貨有限公司正式開始管理本計劃。
特此公告。
中糧期貨有限公司
2020年12月29日